Banka Dekontu Nasıl Oluşturulur?
Aposkal'da banka hesaplarınız üzerinden tekli ve toplu (Excel / Veri yapıştırma ile ekstre yükleme) dekont oluşturma, para girişi/çıkışı işleme ve banka hesabı yönetimi rehberi.
Adımlar
Banka Dekontu Ekranını veya Hızlı İşlemleri Açın
Yeni Banka Dekontu formunu açın ya da sayfa altındaki Hızlı İşlemler panelini kullanın.
Banka Hesabını Seçin veya Yeni Banka Hesabı Ekleyin
Hesap ve Belge Bilgileri alanından kayıtlı bankanızı seçin veya doğrudan kutucuktan/Hızlı İşlemler'den yeni banka ekleyin.
Tarih, Belge No ve Açıklamayı Girin
İşlem tarihini, Belge No (Varsayılan: TASLAK) ve dekont açıklamasını doldurun.
İşlem Yönünü (Para Girişi / Para Çıkışı) Seçin
Paranın yönüne göre ↓ Para Girişi veya ↑ Para Çıkışı seçeneğini işaretleyip karşı hesabı seçin.
Tutar Bilgisini Girip Kaydet'e Tıklayın
İşlem tutarını ve para birimini girerek sağ alttaki Kaydet butonuna basın.
Toplu Ekstre Yükleme Yapın (İsteğe Bağlı)
Banka detay sayfasında sağ paneldeki Dosya İşlemleri > Ekstre Yükle butonuna basarak Excel dosyası yükleyin veya verileri yapıştırın.
1. Banka Dekontu Oluşturma Yöntemleri
Aposkal'da banka dekontu oluşturmak ve yeni banka hesabı tanımlamak için 2 farklı pratik yöntem bulunmaktadır:
• Yöntem 1 (Dekont Ekranı Üzerinden): 'Yeni Banka Dekontu' ekranında Hesap ve Belge Bilgileri alanından mevcut banka hesabınızı seçebilir veya doğrudan yeni banka hesabı ekleyebilirsiniz.
• Yöntem 2 (Hızlı İşlemler Üzerinden): Sayfanın en altındaki Hızlı İşlemler panelinden 'Banka Hesabı Ekle' butonuna basarak bankanızı tanımlayabilir ve 'Dekont Oluştur' seçeneği ile hızlıca kaydı tamamlayabilirsiniz.
2. Hesap ve Belge Bilgileri ile Banka Hesabı Seçimi
Banka Hesabı: Banka Hesabı arama kutucuğuna tıklayarak sistemde daha önce kaydettiğiniz banka hesabını aratıp seçebilirsiniz. Dilerseniz buradan sayfadan çıkmadan anında yeni bir banka hesabı da ekleyebilirsiniz.
Tarih: Dekontun gerçekleştiği resmi işlem tarihini seçin.
Belge No: Belge numarasını girin (Varsayılan: TASLAK).
Açıklama: Dekonta ait özel not ve işlem detaylarını ekleyin.
3. İşlem Yönü (Para Girişi / Para Çıkışı) ve Tutar Bilgisi
İşlem Yönü Seçimi: Paranın hareket yönüne göre ilgili butonu seçin:
• ↓ Para Girişi: Müşteriden veya hesaba gelen tahsilat ve transferler için kullanılır.
• ↑ Para Çıkışı: Tedarikçiye yapılan ödemeler veya hesaptan çıkan transferler için kullanılır.
Karşı Hesap Seçimi: İşlemin gerçekleştiği ilgili karşı cariyi veya hesabı seçin.
Tutar & Para Birimi: Tutar alanına dekont miktarını girin, para birimini (Varsayılan: ₺ TÜRK LİRASI) seçin ve sağ alttaki Kaydet butonuna basarak dekontu oluşturun.
4. Hızlı İşlemler Paneli İle Banka Ekleme ve Dekont
İşlemlerinizi hızlıca gerçekleştirmek için sayfanın altında bulunan Hızlı İşlemler alanını tercih edebilirsiniz.
Buradaki Banka Hesabı Ekle seçeneğine basarak firmanıza ait yeni bir banka hesabı tanımlayabilir, hemen ardından Dekont Oluştur butonuna tıklayarak dekont kayıt formuna geçebilirsiniz.
5. Toplu Ekstre Yükleme (Excel / Veri Yapıştırma) ve Banka Yönetimi
İlgili banka detay sayfasına girdiğinizde banka hareketlerinizi toplu olarak yönetebilir ve işlem yapabilirsiniz:
• Ekstre Yükle (Toplu Dekont / Ekstre Yükleme): Sağ paneldeki Dosya İşlemleri altından Ekstre Yükle butonuna tıklayarak banka hareketlerinizi aktarabilirsiniz. Açılan ekranda Excel dosyası yükleyebilir (.xlsx / .xls) veya ekstrenizden kopyaladığınız verileri veri yapıştır alanına doğrudan yapıştırabilirsiniz.
• Excel İndir: Banka hesabınızdaki işlem kayıtlarını Excel dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
• Hesap İşlemleri Paneli: Sağ alt taraftaki panel üzerinden + Dekont Oluştur (bu bankaya özel dekont kesme), Düzenle (banka hesabı bilgilerini değiştirme), Hesap Kontrolü ve Toplu Kayıt Sil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
İpuçları
Doğrudan Form İçinden Banka Ekleme
Form üzerindeki Banka Hesabı kutucuğunu kullanarak başka bir sayfaya geçmeden anında yeni banka hesabı tanımlayabilirsiniz.
Excel veya Veri Yapıştırma İle Toplu Ekstre Yükleme
Banka hareketlerinizi tek tek girmek yerine Dosya İşlemleri altındaki Ekstre Yükle seçeneğiyle Excel dosyanızı yükleyebilir veya kopyaladığınız verileri doğrudan yapıştırabilirsiniz.
Hızlı İşlemler Paneli İle Pratik Kayıt
Sayfanın altındaki Hızlı İşlemler panelini kullanarak tek ekrandan banka hesabı ekleyip dekont oluşturabilirsiniz.
Uyarılar ve Sık Yapılan Hatalar
İşlem Yönünü Kontrol Edin
Dekont kaydında paranın işletmenize geldiğinden (Para Girişi) veya hesaptan çıktığından (Para Çıkışı) emin olun.
Sık Sorulan Sorular
Banka ekstresini toplu olarak nasıl yükleyebilirim?
İlgili banka detay sayfasında sağ taraftaki Dosya İşlemleri > Ekstre Yükle butonuna basarak Excel dosyanızı yükleyebilir veya kopyaladığınız verileri doğrudan yapıştırabilirsiniz.
Yeni Banka Dekontu oluştururken kayıtlı olmayan bir bankayı nasıl ekleyebilirim?
Hesap ve Belge Bilgileri alanındaki Banka Hesabı alanından ya da sayfanın altındaki Hızlı İşlemler paneli üzerinden pratik bir şekilde yeni banka hesabı ekleyebilirsiniz.
Para Girişi ile Para Çıkışı arasındaki fark nedir?
Para Girişi işletme hesabınıza gelen tahsilat ve transferleri; Para Çıkışı ise tedarikçilere yapılan ödemeleri ve harcamaları temsil eder.